年内基金分红超2300亿:债基冠军百亿大手笔回报持有人 巨额赎回后净值狂涨60%

发布时间:2022年06月18日

       在北京市场波动较大的情况下, 随着越来越多的投资者选择基金, 基金分红也越来越频繁。 Wind数据显示, 截至11月19日, 2382只基金(不含合并份额计算)今年已分红4340股, 总分红超过2332亿元, 而去年同期仅为1895亿元, 同比-年增加。
        23%。值得注意的是, 固定收益冠军农行惠利金穗纯债也是年内分红最多的基金, 五次分红共计102亿元。有基金业内人士分析, 基金分红的分配需要考虑的因素很多。有些基金可以通过分红在一定程度上控制基金的净值和规模;在今年市场板块交替出现的情况下, 不少业绩不错的基金会选择将收益红利“收入囊中”, 这是可以理解的。超过2300亿的累计分红数据显示, 基金公司管理规模越大, 分红金额越大。今年, 易方达旗下117只基金共派发236笔分红, 累计分红258亿元, 位居基金公司首位。农银CA的15只基金今年分红15次, 累计金额也进入百亿俱乐部。此外, 中欧基金、南方基金、华夏基金紧随其后, 累计金额分别为98亿、92亿和89亿。分红频率最高的是华夏回收2号, 全年分红16次, 平均每月分红1.45次。目前基金规模60亿元, 分红金额高达14亿元。今年华夏回归A也在进行中分红15次, 此前两只基金均由华夏基金王牌基金经理蔡向阳管理。此外, 宝盈核心优势混合空调全年分红12次, 博时裕盈三个月、嘉实超短债C、国投瑞银中高档空调分红11次分别为凯世奇短期债A/C、富国国企债A/B/C/D、富国天丰增收分红10倍。根据浙商基金的研究报告, 基金的分红分配会对基金的运作产生影响。
       由于分红收益是基金净资产的一部分, 如果部分投资者选择现金分红方式, 以现金形式分配后, 基金收益规模会缩小。随着基金规模的缩小, 原本符合投资比例的股票在分红后可能会超过上限。由于公募基金投资比例的限制, 基金管理人一般在卖出股票的同时调整仓位结构, 为分红变现做准备。从频繁派息的基金名称可以看出, 债券型基金的派息频率更高。 Wind数据显示, 1813只分红基金为纯债权型, 占比76%。财经评论员张雪峰告诉《华夏时报》记者, 债券基金主要投资于债券市场, 收益率相对稳定, 更容易对抗通胀。他们一般选择股利再投资的方式, 偏爱股利。
       巨额赎回后, 净值飙升,

分红金额最大的也是一只债券基金——农银汇利金穗纯债。今年已分红5次, 累计派息102亿元, 其中仅7月26日分红。红色刻度已达72亿。作为债基, 农银汇利金穗纯债今年实现了64.95%的回报率。是年内固定收益产品的冠军, 增幅甚至超过大部分股票基金。但其净值曲线并不平滑, 9月中下旬出现了明显的向上折线。 9月17日, 该基金年收益率为1.68%, 净值为1.15, 中规中矩。但中秋假期过后, 9月22日基金收益飙升至35.96%, 净值也涨至1.50元;从9月24日开始,

基金收益超过60%,

净值也达到1.77, 之后净值曲线再次企稳。 , ABC-CAJ金穗纯债也成为了目前的固定收益冠军。该基金的基金经理为姚震, 曾任金源顺安基金固定收益部助理研究员、农银基金管理有限公司固定收益部研究员。他管理着5只固定收益产品, 另外4只基金的年回报率在10%以内。 9月17日, 该基金刚刚开通了第13笔申购赎回业务。三季报显示, 9月21日, 机构客户赎回611亿股农行金穗纯债。按当时的净值计算, 赎回资金约为610亿元。巨额赎回也导致基金规模从6月底的746亿暴跌至2.16亿, 净资产变动率为-99.71%。据业内人士介绍,

当部分基金遭遇大比例赎回时, 由于赎回费用增加, 会计入剩余基金资产, 导致基金净值大幅上涨。
       据中国农业银行称, 金穗纯债持有时间超过7天小于90天的, 将收取0.1%的赎回费, 其中25%的赎回费计入基金资产。
       持有期超过90天不收取赎回费。持有大额赎回的机构客户持有时间不足90天的, 将在基金资产中计入1500万元的赎回费。

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